단 70년 동안 실패 없는 투자자의 실전 노하우

70년 투자 경력에서 얻은 삶과 투자에 대한 태도

후지모토 시게루는 19세에 주식을 시작해 무려 70년 넘게 투자를 이어 온 현역 트레이더입니다. 돈을 위한 투자가 아닌, 순수한 재미와 열정에서 시작된 그의 인생은 "과거의 성공과 실패에 집착하지 않는 태도"에서 비롯된 꾸준함이 특징입니다. 자신감을 갖되 겸손하게, 항상 배우는 자세로 인생과 투자 모두를 대한다는 점이 인상적입니다.

 

1. 후지모토 시게루의 투자 철학: 태도와 원칙

• 70년 경력의 현역 투자자: 후지모토 시게루는 19세부터 70여 년간 주식 투자에 진심을 다해온 인물입니다.
• 집착하지 않는 자세: “과거의 성공과 실패에 집착하지 않는다”는 원칙. 매 순간 배우며 변화에 적응하는 자세가 핵심입니다.
• 겸손과 자신감의 균형: 자신을 과신하지 않고, 항상 시장에서 배울 점을 찾습니다.
• 투자의 순수한 재미: 돈보다는 투자 자체를 즐기며, 장기적인 성장과 배움을 목표로 삼습니다.
• 나이를 뛰어넘는 도전정신: 새로운 도전과 기술 습득에 나이 제한은 없다는 믿음을 가집니다.

2. 손절매를 하지 않는 특별한 매매법

• 손실은 잠정적: 단기 하락에 연연하지 않고 충분한 기간을 두고 기다립니다.
• 적극적 물타기: 주가가 더 하락하면 추가 매수(물타기)를 실시합니다. 단, 허술한 종목이 아니라, 오랜 기간 성장성과 안전성이 검증된 우량주에 한정합니다.
• 짧은 반등에서 수익 실현: 추가 매수 후 소폭 반등하면 즉각 일부 매도해 수익을 확정합니다.
• 이 방식의 전제조건: 넉넉한 투자 자금과, 기업의 장기 실적·배당·성장성에 대한 깊은 분석이 필수입니다.
• 위험 관리의 실제: 현실적으론 손실이 커질 수 있으니 반드시 분산 투자와 자금 배분에 주의해야 합니다.

3. 변동성 시대의 투자 심리와 마음가짐

• 불확실성 속에서 기회를 찾다: 최근 주식시장은 금리, 인플레이션, 지정학 등 다양한 위험요인이 산재합니다. 모든 예측이 불확실하다면, 큰 하락을 두려워하기보다는 “위험을 관리하며 기회를 선별한다”는 마인드가 필요합니다.
• 자신만의 투자원칙 고수: 시장이 요동쳐도 원칙을 잃지 않고, 크게 흔들리지 않을 포트폴리오와 심리적 안정장치 구축이 중요합니다.
• 실패는 데이터, 복기는 노하우: 실수를 오래 끌지 말고, 즉시 복기하고 기록하세요. “실수는 학습의 기회”라는 태도는 장기적으로 큰 경쟁력이 됩니다.

4. 종목 선정과 1-2-6 분할 매매 전략

• 3대 선택 기준:
  • 성장성: 매출 및 내수/세계 시장에서의 성장 동력
  • 실적: 이익(순이익 등)의 꾸준한 증가
  • 배당: 점진적이거나 일관된 배당 증액 정책
• 단기·장기 조화: 데이트레이딩을 하더라도, 장기적으로 우상향할 종목만을 선별해 집중합니다. 단발성 테마주, 불확실한 급등주는 철저하게 배제합니다.
• 1-2-6 전략:
  • 1단계: ‘정찰 매수’ 소액 진입
  • 2단계: 믿음이 더해지면 비중을 2로 확대
  • 3단계: 충분한 검증과 확신이 있으면 6의 비중으로 최종 진입
• 이 전략의 효과: 즉흥 매수(내동매매)를 방지하고, 정보와 신뢰도가 쌓일 때마다 점진적으로 투자하는 법을 익힐 수 있습니다.

5. 실전 기술적 분석: 툴의 융합 활용

• 다양한 도구의 조합: MACD, RSI, 캔들차트, 일목균형표 등 여러 지표가 있지만, 하나만 맹신하지 않고 ‘신호의 삼중 확인’을 중요하게 여깁니다.
• 예시: RSI 하락(30 이하) + 캔들 바닥 신호 + MACD 골든크로스 동시 확인 시 매수 신호로 간주함.
• 기술적 분석의 주의점: “차트는 보조수단”일 뿐이며, 근본적인 기업가치와 분석이 병행되어야 한다고 강조합니다.

6. 기록과 복기: 데이터 기반의 자기 개선

• 매매 일지 작성 습관: 거래 일자, 매수/매도 타점, 심리 상태, 시장 상황 등 매 거래를 꼼꼼히 기록합니다.
• 내부화의 과정: 지속적 기록을 바탕으로 각 종목의 특성과 시장 패턴이 자연스럽게 체화됩니다.
• 복기의 힘: 복습을 통해 반복되는 실수를 줄이고, 본인만의 투자 패턴을 점점 강화할 수 있습니다.

7. 2025년 주식시장 최신 이슈와 투자 전략 보강

• 현재 시장의 특성: 미국을 포함한 글로벌 시장은 역사적으로 높은 밸류에이션, AI 주도 업종의 불안정, 연준의 정책 불확실성이라는 ‘세 가지 경고 신호’가 나란히 나타나고 있습니다.
• 금리와 정책 리스크: 연준의 금리 인하 타이밍과 정책 방향이 시장에 큰 영향을 미치고, 갑작스러운 변동(예: 지정학 충돌, 원자재 급등 등)엔 대비가 필요합니다.
• 전문가 조언 요약:
  • 단기 충격에 대비해 안전자산/현금 등 분산 대피처를 마련
  • 고평가 종목 비중은 줄이고, 재무구조가 탄탄한 기업(특히 현금비중 높은 IT·경기순환주)에 집중
  • 옵션 등 헤지 수단, 단기채, 인플레이션 방지용 자산도 참고
  • 시장의 핵심 일정(잭슨홀 미팅, FOMC 등) 체크하며 상황에 맞는 유연한 대응

면책 조항

본 글의 내용은 일반 정보 제공 목적으로 작성되었으며, 투자 조언이 아닙니다. 모든 투자 결정은 본인 책임이며, 전문가 상담을 권장합니다. 정보의 정확성을 보장하지 않으며, 발생 손실에 대한 책임은 지지 않습니다. 투자는 원금 손실 위험이 있습니다.

 

출처 및 참고 :

https://www.youtube.com/watch?v=_0xpwXo3XXo